Торгуйте на лучших условиях

Быстрое исполнение, без реквот, спреды от 0 пунктов

Открыть демо счет Открыть торговый счет

Рыночный прогноз на 22/08/2017


1 Прогноз по EUR/USD на 22.08.2017

Евро существенно подорожал против доллара США, достигнув максимума 14 августа, что было обусловлено повсеместным ослаблением американской валюты в ответ на политический хаос в Вашингтоне, который уменьшил рефляционные надежды, связанные с США. Кроме того, давление на доллар оказывало снижение доходности долгосрочных государственных облигаций США.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, снизился на 0,41%, достигнув уровня 93,05.

Между тем, сейчас доходность 10-летних облигаций США составляет 2.18%. С начала сессии рост доходности составил 1,4 базисных пункта или 0,64%.

Снижению доллара также способствовали статистические данные по США. Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго (CFNAI) снизился до -0,01 в июле с +0,16 в июне. Три из четырех широких категорий индикаторов, составляющих индекс, снизились с июня. Три из четырех категорий внесли негативный вклад в индекс в июле. Вклад от связанных с производством индикаторов в CFNAI снизился до -0,02 в июле с +0,03 в июне. Показатели, связанные с занятостью, внесли +0,09 в CFNAI в июле, по сравнению с +0,13 в июне. Занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 209 000 в июле после роста на 231 000 в июне. Вклад личного потребления и жилищной категории в CFNAI вырос до -0,06 в июле с -0,07 в июне.

Постепенно фокус рынка смещается на ежегодную конференцию ФРС, которая пройдет 24-26 августа в Джексон Хоул. Традиционно мероприятие посетят главы многих Центробанков и их заявления могут оказать существенное влияние на валютные рынки. В первую очередь внимание будет направлено на выступление главы ФРС Йеллен, от которой ждут сигналов относительно дальнейших действий регулятора в сфере денежно-кредитной политики.

Ожидается, что Йеллен просигнализирует о постепенном подходе к повышению ставок. Более медленное, чем ожидалось, ужесточение политики ФРС негативно отразится на долларе, тогда как низкая стоимость финансирования в других странах мира будет способствовать росту спроса на более рискованные активы, а значит, валюты развивающихся экономик будут расти.

Сегодня в 12:00 МСК состоится плановая публикация индекса настроений в деловой среде Германии от института ZEW. Согласно мнению аналитиков Capital Economics в августе данный показатель снова снизится, как и в предыдущих 2-х месяцах. Эксперты уверены, что виной всему последний рост евро, усиленная геополитическая напряженность, политические события в США и переговоры ЕЦБ о сокращение стимулирующих экономику ЕС программ.

«Мы уверены, что руководство ЕЦБ и в августе будет намекать на сокращение стимулирующих программ регулятора. В конце концов, евро продолжает расти, и потенциальные последствия этого - резкое падение немецкого экспорта в июне. Также негативная тенденция в ожиданиях инвесторов подтвердила опубликованная ранее оценка ожиданий инвесторов от Sentix, которая является опережающей для ZEW. Соответственно, в этом месяце мы ожидаем спада немецкого индекса ZEW с +17.5 до +14.0» - заявили в Capital Economics.

В Citibank ожидают, что индекс ZEW окажет ограниченное влияние на рынки, тогда как публикация в среду предварительных результатов опросов менеджеров по снабжению, а также выступление в пятницу главы Европейского центрального банка Марио Драги являются более значимыми факторами для краткосрочной перспективы.

В ближайшей перспективе пара EUR/USD будет двигаться в диапазоне 1.15001.1900, прежде чем сделает попытку пробить уровень 1.2000. На сегодняшний день евро проявляет склонность к росту против доллара США, что дополнительно подтверждается восходящей скользящей средней за 50 периодов. Индекс относительной силы (RSI) подает позитивные сигналы и указывает на дальнейший рост пары. Ближайшими вероятными целями по паре EUR/USD выступают уровни 1,1830 и 1,1860.

Наши рекомендации: BUY 1.1788 TP 1.186 SL 1.173

При балансе торгового счета в $1000 и открытии позиции в 1 стандартный лот, в случае, если наш прогноз оказывается верным, ваша прибыль может составить порядка $720

Заработать на этом прогнозе

2 Прогноз по GBP/USD на 22.08.2017

Британский фунт умеренно вырос против доллара США, достигнув пятничного максимума. Катализатором такой динамики было ослабление американкой валюты по всему спектру рынка, а также новости по Брекзиту.

Вчера Великобритания заявила, что и Британия, и остальная часть ЕС выиграют от тесных и длительных торговых отношений и добавила, что в центре переговоров по Брекзиту должны находиться взгляды бизнеса и потребителей.

Участники рынка также ожидают публикации предварительных данных по капиталовложениям компаний в Великобритании за 2-й квартал, которые будут проанализированы на наличие признаков отсрочек инвестиций на фоне неопределенности вокруг Брекзита.

В 1-м квартале инвестиции компаний выросли лишь на 0,6% в сравнении с предыдущим кварталом, что лишь отчасти компенсировало сокращение на 0,9% в 4-м квартале 2016 года. Экономисты ожидают, что новые данные подтвердят, что во 2-м квартале экономический рост Великобритании составил 0,3%, что немного лучше, чем в 1-м квартале. Между тем рост ВВП, по всей вероятности, во 2-м квартале был более чем вдвое ниже, чем в последнем квартале 2016 года.

Согласно мнению аналитиков банка Lloyds, на данный момент британская валюта столкнулась с сильной поддержкой уровня $1.2845. Аналитики прогнозируют, что следующие сильные уровни, способные остановить снижение GBP/USD - это область минимумов $1.2735-$1.2800. Также аналитики указывают, что снижение от 3 августа защищено сопротивлением $1.2930.

«Если пара закрепится выше этого уровня, то следующее сопротивление по паре будет в области $1.3075-$1.3150. В долгосрочной перспективе мы считаем, что фунт находится на последних этапах своего нисходящего цикла, который начался еще в 2007 году. Во всяком случае, в среднесрочной перспективе мы прогнозируем диапазон $1.25-$1.35, тогда как ранее придерживались прогноза $1.20-$1.30» - заявили в Lloyds.

Актуальные события на сегодня:
В 12:00 МСК Испания проведет аукцион по продаже 3-х и 9-ти месячных гособлигаций
В 12:00 МСК Индекс экономических настроений ZEW в Германии (авг)
В 15:00 МСК Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью
В 15:30 МСК Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь), CAD

С технической точки зрения - GBP/USD склонна к росту при торговле выше 1,2880. Несмотря на то, что пара отступила с отметки 1,2915 (максимума 18 и 21 августа), она по-прежнему торгуется выше восходящей скользящей средней за 50 периодов. Индексу относительной силы (RSI) не хватает понижательного импульса, для того чтобы доллар продолжил укрепляться. Пока пара не преодолела уровень поддержки 1,2800, следует ждать роста GBP/USD до 1,2915 и 1,2930 соответственно.

Наши рекомендации: BUY 1.285 TP 1.295 SL 1.279

При балансе торгового счета в $1000 и открытии позиции в 1 стандартный лот, в случае, если наш прогноз оказывается верным, ваша прибыль может составить порядка $1000

Заработать на этом прогнозе

3 Прогноз по USD/JPY на 22.08.2017

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар вырос против иены более чем на 0,2%, до Y109,30. USD держится стабильно против корзины основных валют, а трейдеры сосредоточились на ежегодной конференции центральных банков в Джексон-Холле на этой неделе для ознакомления с перспективами денежно-кредитной политики.

В ближайшей перспективе основное внимание на рынке будет уделено выступлению председателя Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен в пятницу на ежегодной конференции центрального банка. Если речь Йеллена улучшит ожидания рынка относительно того, что ФРС повысит процентные ставки в декабре, это может побудить инвесторов отменить медвежье настроение против доллара и оказать некоторую поддержку американской валюте.

В последние дни доллару препятствовали новые опасения инвесторов относительно способности администрации президента США Дональда Трампа выполнять свои планы по продвижении новой экономической политики. Устойчивые сомнения относительно перспектив повышения ставок по ФРС в этом году, в момент пониженной инфляции в США, также внесли свою долю негатива.

Согласно результатам последнего корпоративного опроса Reuters, 37% фирм в Японии заявили, что для достижения целевого уровня инфляции 2% потребуется более трех лет, при этом 31% заявили, что это практически невозможно. По сравнению с октябрем, когда один и тот же вопрос задавался в ежемесячном опросе, количество фирм, считающих, что это было невозможно, показало 5% -ный всплеск, хотя число фирм, заявивших, что достижение инфляции в 2% возможно в течение трех лет, также показало рост на 5%.

Только 14% фирм хотят, чтобы Банк Японии пошел дальше в сторону смягчения денежно-кредитной политики, 46% хотят, чтобы он сохранил текущую политику, а 40% предпочли бы, чтобы центральный банк искал пути выхода из своей ультрамягкой политики.

Фирмы были разделены, когда их спросили об общем удовлетворении политикой центрального банка на сегодняшний день. 52% сказали, что они были удовлетворены, а остальные были недовольны. Что касается 2%-ной целевой инфляции, 53% заявили, что ее следует поддерживать, 20% считают, что ее следует снизить, а 24% сказали, что она должна быть полностью отброшена.

Три четверти фирм не планировали снижать цены на свои основные товары и услуги в этом финансовом году. Две трети говорят, что их затраты выросли в прошлом году. Корпоративный опрос для Reuters был проведен компанией Nikkei Research 1-16 августа и в нем приняли участие, на условиях анонимности, 548 крупных и средних фирм Японии. 244-250 компаний ответили на вопросы о политике Банка Японии.

Доллар / йена остается около четырехмесячного дна, так как инвесторы по-прежнему не решаются уходить слишком далеко от традиционных безопасных активов в условиях еще более шаткого настроения на мировых рынках. UDS/JPY частично восстановилась в ходе азиатской сессии, прорвав вверх скользящие средние за 20 и 50 периодов. Индекс относительной силы (RSI) демонстрирует повышательный импульс. Пока пара держится выше уровня поддержки 108,70, следует ждать роста UDS/JPY до 109,30 и 109,60 (максимум 18 августа).

Наши рекомендации: BUY 108.7 TP 110.3 SL 107.9

При балансе торгового счета в $1000 и открытии позиции в 1 стандартный лот, в случае, если наш прогноз оказывается верным, ваша прибыль может составить порядка $1472

Заработать на этом прогнозе

Мы принимаем